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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 062.00 | 12 586.00 | 11 475.00 | 24 062.00 |
040 Immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 655.00 | 12 586.00 | 85 069.00 | 97 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
110 Total général Actif | 112 544.00 | 12 586.00 | 99 957.00 | 112 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 563.00 | 83 684.00 | | 99 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 751.00 | 32 391.00 | | 29 751.00 |
230 Autres produits | 2 483.00 | 4.00 | | 2 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 797.00 | 116 079.00 | | 131 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 876.00 | 29 845.00 | | 36 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -609.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 39 909.00 | 30 479.00 | | 39 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | 2 889.00 | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 873.00 | 42 520.00 | | 37 873.00 |
252 Charges sociales | 3 378.00 | 2 935.00 | | 3 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 268.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 886.00 | 108 327.00 | | 122 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 910.00 | 7 752.00 | | 8 910.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 410.00 | 394.00 | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 500.00 | 7 360.00 | | 8 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |