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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 616.00 | 20 048.00 | 26 570.00 | 46 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 126.00 | 39 628.00 | 115 498.00 | 155 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 931.00 | 61 263.00 | 145 666.00 | 206 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 869.00 | 17 510.00 | 814 359.00 | 831 869.00 |
BZ Autres créances | 89 883.00 | | 89 883.00 | 89 883.00 |
CF Disponibilités | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 724.00 | 17 510.00 | 944 214.00 | 961 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 655.00 | 78 773.00 | 1 089 882.00 | 1 168 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 17 383.00 | 9 565.00 | | 17 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 106.00 | 63 819.00 | | 99 106.00 |
DL TOTAL (I) | 143 989.00 | 100 883.00 | | 143 989.00 |
DP Provisions pour risques | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 222 846.00 | 359 425.00 | | 222 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 567.00 | 7 574.00 | | 8 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 900.00 | 257 579.00 | | 410 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 426.00 | 161 322.00 | | 274 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 599.00 | 785 900.00 | | 932 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 882.00 | 900 077.00 | | 1 089 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 590.00 | 25 733.00 | 12 060.00 | 47 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 004.00 | 25 733.00 | 12 060.00 | 46 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 900.00 | 410 900.00 | | 410 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 426.00 | 274 426.00 | | 274 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 705.00 | 81 131.00 | 157 574.00 | 238 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 384.00 | 938 384.00 | | 938 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 944.00 | 938 384.00 | 3 560.00 | 941 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 599.00 | 775 024.00 | 157 574.00 | 932 599.00 |