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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 546.00 | 1 373.00 | 4 173.00 | 5 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 196.00 | 16 746.00 | 23 450.00 | 40 196.00 |
040 Immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 697.00 | 18 119.00 | 28 577.00 | 46 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
072 Créances – Autres | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
084 Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
110 Total général Actif | 120 442.00 | 18 119.00 | 102 323.00 | 120 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 571.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 224.00 | 87 331.00 | | 60 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 330.00 | 6 774.00 | | 6 330.00 |
222 Production stockée | 11 680.00 | 2 028.00 | | 11 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
230 Autres produits | 4 219.00 | 4 844.00 | | 4 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 198.00 | 100 977.00 | | 87 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 215.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 466.00 | 32 696.00 | | 16 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 014.00 | -3 392.00 | | -10 014.00 |
242 Autres charges externes. | 41 558.00 | 30 600.00 | | 41 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 1 456.00 | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 863.00 | 14 785.00 | | 32 863.00 |
252 Charges sociales | 9 979.00 | 8 642.00 | | 9 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 628.00 | 5 339.00 | | 8 628.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 2 336.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 725.00 | 92 676.00 | | 100 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 527.00 | 8 301.00 | | -13 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | 500.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 66.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 973.00 | -118.00 | | -3 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 833.00 | 8 853.00 | | -9 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 289.00 | | | 7 289.00 |