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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 744.00 | 6.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 793.00 | 33 254.00 | 38 539.00 | 71 793.00 |
040 Immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 698.00 | 33 998.00 | 41 700.00 | 75 698.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 745.00 | | 191 745.00 | 191 745.00 |
072 Créances – Autres | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
084 Disponibilités | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 724.00 | | 252 724.00 | 252 724.00 |
110 Total général Actif | 328 422.00 | 33 998.00 | 294 424.00 | 328 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 712 933.00 | | | 712 933.00 |
230 Autres produits | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 748.00 | | | 741 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
242 Autres charges externes. | 234 269.00 | | | 234 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 276.00 | | | 269 276.00 |
252 Charges sociales | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
262 Autres charges | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 258.00 | | | 624 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 490.00 | | | 117 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 974.00 | | | 138 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |