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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 456.00 | 6 231.00 | 5 224.00 | 11 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 664.00 | 9 731.00 | 612 932.00 | 622 664.00 |
BT Marchandises | 11 122.00 | 2 780.00 | 8 342.00 | 11 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
CF Disponibilités | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 430.00 | 2 780.00 | 69 650.00 | 72 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 094.00 | 12 511.00 | 682 582.00 | 695 094.00 |
CU Autres participations | 600 100.00 | | 600 100.00 | 600 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 179.00 | 1 080.00 | | 2 179.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 296.00 | 148 400.00 | | 43 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 590.00 | 95 995.00 | | 117 590.00 |
DL TOTAL (I) | 366 364.00 | 248 775.00 | | 366 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 217.00 | 413 306.00 | | 300 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 565.00 | 33 361.00 | | 14 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 218.00 | 448 003.00 | | 316 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 582.00 | 696 778.00 | | 682 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 218.00 | 328 003.00 | | 316 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 217.00 | | | 300 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 1 785.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 228.00 | 244 861.00 | | 287 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 639.00 | 148 866.00 | | 169 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 590.00 | 95 995.00 | | 117 590.00 |