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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 231 730.00 | 70 463.00 | 161 267.00 | 231 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3 774.00 | -3 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 285.00 | 74 237.00 | 206 047.00 | 280 285.00 |
BN En cours de production de biens | 569 789.00 | | 569 789.00 | 569 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 546.00 | | 918 546.00 | 918 546.00 |
BZ Autres créances | 135 139.00 | | 135 139.00 | 135 139.00 |
CF Disponibilités | 106 694.00 | | 106 694.00 | 106 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 788.00 | | 91 788.00 | 91 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 971.00 | | 1 834 971.00 | 1 834 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 256.00 | 74 237.00 | 2 041 018.00 | 2 115 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -70 368.00 | 41.00 | | -70 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586.00 | -70 409.00 | | 8 586.00 |
DL TOTAL (I) | -52 982.00 | -61 568.00 | | -52 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 285.00 | 176 075.00 | | 275 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 224.00 | 22 488.00 | | 596 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 651.00 | 19 593.00 | | 218 651.00 |
EA Autres dettes | | 15 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003 840.00 | | | 1 003 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 001.00 | 233 295.00 | | 2 094 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 018.00 | 171 727.00 | | 2 041 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 494.00 | | 844 494.00 | 844 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 494.00 | | 844 494.00 | 844 494.00 |
FM Production stockée | | | 560 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 430.00 | |
GE Autres charges | | | 72 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 393.00 | 50 321.00 | | 1 507 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 807.00 | 120 731.00 | | 1 498 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 586.00 | -70 409.00 | | 8 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 157.00 | | 150 128.00 | 130 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 857.00 | | 101 873.00 | 129 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 808.00 | 39 430.00 | | 34 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 808.00 | 35 655.00 | | 34 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 224.00 | 596 224.00 | | 596 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003 840.00 | 1 003 840.00 | | 1 003 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 918 546.00 | 918 546.00 | | 918 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
VI Groupe et associés | 275 285.00 | 275 285.00 | | 275 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 774.00 | 1 145 474.00 | 300.00 | 1 145 774.00 |
VW T.V.A. | 162 288.00 | 162 288.00 | | 162 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 001.00 | 2 094 001.00 | | 2 094 001.00 |