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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 2 435.00 | 1 306.00 | 3 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 103.00 | 101 347.00 | 756.00 | 102 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 134.00 | 60 533.00 | 18 600.00 | 79 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 773.00 | 164 315.00 | 33 457.00 | 197 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BN En cours de production de biens | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 204.00 | 27 386.00 | 500 818.00 | 528 204.00 |
BZ Autres créances | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
CF Disponibilités | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 349.00 | 27 386.00 | 748 963.00 | 776 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 121.00 | 191 701.00 | 782 420.00 | 974 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 760.00 | -223 386.00 | | -220 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 884.00 | 2 625.00 | | 204 884.00 |
DL TOTAL (I) | 189 124.00 | -165 760.00 | | 189 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 610.00 | 14 610.00 | | 54 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 057.00 | 314 352.00 | | 143 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 018.00 | 168 080.00 | | 165 018.00 |
EA Autres dettes | 209 893.00 | | | 209 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 718.00 | 14 087.00 | | 20 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 296.00 | 636 128.00 | | 593 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 420.00 | 470 368.00 | | 782 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 296.00 | 511 128.00 | | 593 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 573 538.00 | | 1 573 538.00 | 1 573 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 538.00 | | 1 573 538.00 | 1 573 538.00 |
FM Production stockée | | | 38 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 404.00 | 72 586.00 | | 35 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 539.00 | 1 160.00 | | 138 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 539.00 | 1 744.00 | | 138 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 940.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 865.00 | 940.00 | | 27 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 674.00 | 804.00 | | 110 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 452.00 | 1 184 325.00 | | 1 786 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 568.00 | 1 181 699.00 | | 1 581 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 884.00 | 2 625.00 | | 204 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 963.00 | | 1 310.00 | 209 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 350.00 | 12 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 197 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | 1 310.00 | 2 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 237.00 | | | 181 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 290.00 | 10 176.00 | 150.00 | 154 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 300.00 | 150.00 | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 005.00 | 9 875.00 | | 152 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 057.00 | 143 057.00 | | 143 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 893.00 | 209 893.00 | | 209 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
UX Autres créances clients | 495 602.00 | 495 602.00 | | 495 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
VB T. V. A. | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 734.00 | 583 337.00 | 45 397.00 | 628 734.00 |
VW T.V.A. | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 296.00 | 593 296.00 | | 593 296.00 |