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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 902.00 | 10 274.00 | 3 628.00 | 13 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 932.00 | 472 424.00 | 1 979 508.00 | 2 451 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 079.00 | 106 463.00 | 93 615.00 | 200 079.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 905.00 | 589 162.00 | 2 146 743.00 | 2 735 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
BZ Autres créances | 3 159 828.00 | | 3 159 828.00 | 3 159 828.00 |
CF Disponibilités | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 453.00 | | 3 253 453.00 | 3 253 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 358.00 | 589 162.00 | 5 400 196.00 | 5 989 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 628 659.00 | | | 1 628 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 014.00 | 41 794.00 | | 131 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 246.00 | 89 220.00 | | 302 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 833.00 | 320 833.00 | | 270 833.00 |
DL TOTAL (I) | 719 092.00 | 466 846.00 | | 719 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 949.00 | 1 242 041.00 | | 1 444 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 084.00 | 45 198.00 | | 65 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 774.00 | 483 669.00 | | 2 393 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 298.00 | 586 922.00 | | 777 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 104.00 | 2 357 830.00 | | 4 681 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 196.00 | 2 824 676.00 | | 5 400 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 893.00 | 325 506.00 | | 3 672 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 666 907.00 | | 3 666 907.00 | 3 666 907.00 |
FG Production vendue services | 209 652.00 | 203 931.00 | 413 584.00 | 209 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 560.00 | 203 931.00 | 4 080 491.00 | 3 876 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 630.00 | |
GE Autres charges | | | 15 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 283.00 | 58 333.00 | | 228 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 283.00 | 58 333.00 | | 228 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 637.00 | 199 195.00 | | 20 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 603.00 | | | 195 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 239.00 | 199 195.00 | | 216 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 044.00 | -140 862.00 | | 12 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 310.00 | 5 066 776.00 | | 4 513 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 064.00 | 4 977 556.00 | | 4 211 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 246.00 | 89 220.00 | | 302 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 831.00 | | 1 778 956.00 | 1 229 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 311.00 | 259 572.00 | 2 735 905.00 | 13 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 311.00 | | 13 902.00 | 13 311.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 572.00 | 2 652 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | 15 811.00 | 11 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 716.00 | | 1 762 865.00 | 1 148 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 712.00 | | 280.00 | 69 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 501.00 | 264 621.00 | 53 960.00 | 378 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 513.00 | 761.00 | | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 987.00 | 263 860.00 | 53 960.00 | 368 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 774.00 | 2 393 774.00 | | 2 393 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 594.00 | 207 594.00 | | 207 594.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VB T. V. A. | 148 252.00 | 148 252.00 | | 148 252.00 |
VC Groupe et associés | 2 470 755.00 | 842 096.00 | 1 628 659.00 | 2 470 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 994.00 | 143 994.00 | | 143 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 955.00 | 343 134.00 | 957 821.00 | 1 300 955.00 |
VI Groupe et associés | 65 084.00 | 14 694.00 | 50 390.00 | 65 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 857.00 | | | 253 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 842.00 | 444 842.00 | | 444 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 820.00 | 1 534 669.00 | 1 695 151.00 | 3 229 820.00 |
VW T.V.A. | 365 944.00 | 365 944.00 | | 365 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 104.00 | 3 672 893.00 | 1 008 211.00 | 4 681 104.00 |