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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BT Marchandises | 666 218.00 | 10 729.00 | 655 489.00 | 666 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 967.00 | | 92 967.00 | 92 967.00 |
BZ Autres créances | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 586.00 | 10 729.00 | 784 857.00 | 795 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 169.00 | 10 729.00 | 789 440.00 | 800 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 79 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | 1 005.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 775.00 | 10 803.00 | | 62 775.00 |
DL TOTAL (I) | 159 083.00 | 96 309.00 | | 159 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 317.00 | 219 378.00 | | 99 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 587.00 | 428 983.00 | | 496 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 629.00 | 9 164.00 | | 33 629.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 902.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 357.00 | 658 426.00 | | 630 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 440.00 | 754 735.00 | | 789 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 040.00 | 439 048.00 | | 531 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 597.00 | | 729 597.00 | 729 597.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 597.00 | | 729 597.00 | 729 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 997.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 997.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 987.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 692.00 | 851 863.00 | | 883 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 917.00 | 841 059.00 | | 820 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 775.00 | 10 803.00 | | 62 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 83.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 83.00 | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 587.00 | 496 587.00 | | 496 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
VB T. V. A. | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VI Groupe et associés | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 671.00 | 119 088.00 | 4 583.00 | 123 671.00 |
VW T.V.A. | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 357.00 | 531 040.00 | | 630 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 2 380.00 | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 903.00 | 12 224.00 | | 103 903.00 |
ST Autres comptes | 2 121.00 | 7 466.00 | | 2 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 231.00 | 18 083.00 | | 28 231.00 |
YT Sous‐traitance | 84 950.00 | 39 197.00 | | 84 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 953.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 687.00 | 3 333.00 | | 1 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 144.00 | 168 857.00 | | 724 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 331.00 | 55 449.00 | | 68 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 205.00 | 76 969.00 | | 219 205.00 |