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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 5 187.00 | 2 662.00 | 7 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 150.00 | 53 206.00 | 145 945.00 | 199 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 592.00 | 4 898.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 393.00 | 58 985.00 | 154 408.00 | 213 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 766.00 | | 146 766.00 | 146 766.00 |
BZ Autres créances | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 268.00 | | 201 268.00 | 201 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 661.00 | 58 985.00 | 355 676.00 | 414 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 904.00 | | | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
DH Report à nouveau | -22 999.00 | -9 661.00 | | -22 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 199.00 | -13 338.00 | | -42 199.00 |
DL TOTAL (I) | 20 802.00 | 63 001.00 | | 20 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 086.00 | 241 150.00 | | 224 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 862.00 | 11 134.00 | | 19 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 256.00 | 49 503.00 | | 50 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 671.00 | 32 027.00 | | 40 671.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 875.00 | 333 820.00 | | 334 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 676.00 | 396 820.00 | | 355 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 067.00 | | | 313 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 650.00 | 7 550.00 | 14 200.00 | 6 650.00 |
FG Production vendue services | 132 221.00 | 58 941.00 | 191 162.00 | 132 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 871.00 | 66 491.00 | 205 361.00 | 138 871.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 771.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 424.00 | 8 000.00 | | 3 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 255.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 255.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 10 859.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 967.00 | -58 475.00 | | -5 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 926.00 | 208 215.00 | | 208 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 125.00 | 221 554.00 | | 251 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 199.00 | -13 338.00 | | -42 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 638.00 | 13 864.00 | | 28 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 214.00 | 29 771.00 | | 29 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 791.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 816.00 | 28 980.00 | | 24 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 146 766.00 | | | 146 766.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 707.00 | 197 900.00 | 21 807.00 | 219 707.00 |
VI Groupe et associés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 022.00 | 191 022.00 | | 191 022.00 |
VW T.V.A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 875.00 | 313 067.00 | 21 807.00 | 334 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 1 546.00 | | 2 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 524.00 | 19 259.00 | | 20 524.00 |
ST Autres comptes | 69 914.00 | 60 775.00 | | 69 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 073.00 | 10 269.00 | | 11 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
YT Sous‐traitance | 13 848.00 | 35 500.00 | | 13 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 310.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 972.00 | 1 856.00 | | 2 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 774.00 | 17 922.00 | | 27 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 905.00 | 40 186.00 | | 14 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 358.00 | 125 803.00 | | 115 358.00 |