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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 717.00 | 4 390.00 | 8 327.00 | 12 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 425.00 | 21 667.00 | 62 759.00 | 84 425.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 243.00 | 26 056.00 | 121 186.00 | 147 243.00 |
060 Stock marchandises | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 019.00 | 2 205.00 | 18 814.00 | 21 019.00 |
072 Créances – Autres | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
084 Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 173.00 | 2 205.00 | 48 968.00 | 51 173.00 |
110 Total général Actif | 198 416.00 | 28 262.00 | 170 154.00 | 198 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 514.00 | |
AB Frais d’établissement | 11 792.00 | 6 651.00 | 5 141.00 | 11 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 335.00 | 1 155.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 033.00 | 304.00 | 1 730.00 | 2 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 841.00 | 30 542.00 | 49 299.00 | 79 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 351.00 | 3 070.00 | 37 281.00 | 40 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 608.00 | 40 901.00 | 144 707.00 | 185 608.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 131.00 | 4 159.00 | 26 972.00 | 31 131.00 |
BZ Autres créances | 154 946.00 | | 154 946.00 | 154 946.00 |
CF Disponibilités | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 519.00 | 4 159.00 | 227 360.00 | 231 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 127.00 | 45 059.00 | 372 067.00 | 417 127.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 760 673.00 | | | 760 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 863.00 | | | 844 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 631 970.00 | | | 631 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
242 Autres charges externes. | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 504.00 | | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
252 Charges sociales | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
262 Autres charges | 828.00 | | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 294.00 | | | 826 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
294 Charges financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117.00 | | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 261.00 | | | 106 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 572.00 | | | 182 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 152.00 | | | 367 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 067.00 | | | 372 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 064.00 | | | 298 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 753 883.00 | | 753 883.00 | 753 883.00 |
FG Production vendue services | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 857.00 | | 850 857.00 | 850 857.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 612.00 | | | -2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 452.00 | | | 854 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 335.00 | | | 854 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117.00 | | | 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 961.00 | | | 961.00 |