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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 124.00 | 23 331.00 | 77 793.00 | 101 124.00 |
040 Immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 664.00 | 23 413.00 | 131 250.00 | 154 664.00 |
060 Stock marchandises | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
072 Créances – Autres | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
084 Disponibilités | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
110 Total général Actif | 238 115.00 | 23 413.00 | 214 701.00 | 238 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 536.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 498.00 | | | 58 498.00 |