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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
084 Disponibilités | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 848.00 | | 119 848.00 | 119 848.00 |
110 Total général Actif | 121 412.00 | 1 564.00 | 119 848.00 | 121 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 500.00 | 283 949.00 | | 34 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 500.00 | 283 948.00 | | 34 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 000.00 | 125 340.00 | | -64 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 377.00 | 94 349.00 | | 100 377.00 |
242 Autres charges externes. | 10 643.00 | 14 938.00 | | 10 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 988.00 | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 608.00 | 23 034.00 | | 16 608.00 |
252 Charges sociales | 6 608.00 | 9 931.00 | | 6 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 323.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 099.00 | 268 903.00 | | 71 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 599.00 | 15 045.00 | | -36 599.00 |
290 Produits exceptionnels | | 448.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 322.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 599.00 | 13 161.00 | | -36 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 675.00 | | | 675.00 |