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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 744.00 | 145 356.00 | 31 388.00 | 176 744.00 |
040 Immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 943.00 | 152 410.00 | 116 533.00 | 268 943.00 |
060 Stock marchandises | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
072 Créances – Autres | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
084 Disponibilités | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
110 Total général Actif | 322 055.00 | 152 410.00 | 169 645.00 | 322 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 930.00 | 183 756.00 | | 291 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 833.00 | 37 500.00 | | 56 833.00 |
230 Autres produits | 1 022.00 | 20 016.00 | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 785.00 | 241 272.00 | | 349 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 614.00 | 53 648.00 | | 96 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 329.00 | 4 634.00 | | -3 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
242 Autres charges externes. | 103 717.00 | 91 944.00 | | 103 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 953.00 | 4 126.00 | | 7 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 250.00 | 62 230.00 | | 136 250.00 |
252 Charges sociales | 27 238.00 | 3 593.00 | | 27 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 992.00 | 7 643.00 | | 8 992.00 |
262 Autres charges | 1 573.00 | 2 050.00 | | 1 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 991.00 | 229 868.00 | | 382 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 206.00 | 11 405.00 | | -33 206.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | 1 501.00 | | 1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 506.00 | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 527.00 | 9 397.00 | | -35 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 048.00 | | | 256 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 145.00 | | | 145.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -145.00 | | | -145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |