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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 21 924.00 | 8 076.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 387.00 | 21 551.00 | 9 836.00 | 31 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 987.00 | 43 475.00 | 100 512.00 | 143 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 216.00 | | 597 216.00 | 597 216.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CF Disponibilités | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 401.00 | | 715 401.00 | 715 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 388.00 | 43 475.00 | 815 913.00 | 859 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
CU Autres participations | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 213 910.00 | 159 502.00 | | 213 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 709.00 | 74 407.00 | | 70 709.00 |
DL TOTAL (I) | 306 851.00 | 256 143.00 | | 306 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 664.00 | 193.00 | | 48 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 668.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 931.00 | 100 174.00 | | 115 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 032.00 | 206 525.00 | | 246 032.00 |
EA Autres dettes | 9 693.00 | 23 210.00 | | 9 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 459.00 | 106 996.00 | | 88 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 062.00 | 437 766.00 | | 509 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 913.00 | 693 909.00 | | 815 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 149.00 | 437 766.00 | | 470 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 400.00 | | 82 777.00 | 78 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 190.00 | 82 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 190.00 | 143 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 810.00 | | 3 577.00 | 27 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 590.00 | | 79 200.00 | 20 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 700.00 | 10 774.00 | | 32 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 161.00 | 6 763.00 | | 15 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 539.00 | 4 011.00 | | 17 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 931.00 | 115 931.00 | | 115 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 597 216.00 | 597 216.00 | | 597 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 400.00 | 9 487.00 | 38 913.00 | 48 400.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 571.00 | 651 571.00 | | 651 571.00 |
VW T.V.A. | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 062.00 | 470 149.00 | 38 913.00 | 509 062.00 |