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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 291 652.00 | | 11 291 652.00 | 11 291 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 1 083 055.00 | | 1 083 055.00 | 1 083 055.00 |
CF Disponibilités | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 348.00 | | 1 124 348.00 | 1 124 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 416 000.00 | | 12 416 000.00 | 12 416 000.00 |
CU Autres participations | 11 168 082.00 | | 11 168 082.00 | 11 168 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 028 000.00 | 951 500.00 | | 6 028 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 127 382.00 | | | 5 127 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 538.00 | 30 879.00 | | 38 538.00 |
DG Autres réserves | 732 225.00 | 586 700.00 | | 732 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 421.00 | 153 185.00 | | 450 421.00 |
DK Provisions réglementées | 19 528.00 | 15 990.00 | | 19 528.00 |
DL TOTAL (I) | 12 396 094.00 | 1 738 253.00 | | 12 396 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 425.00 | 18 225.00 | | 7 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 1 800.00 | | 5 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 882.00 | 2 866.00 | | 6 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 906.00 | 22 892.00 | | 19 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 416 000.00 | 1 761 145.00 | | 12 416 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 792.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 538.00 | 2 975.00 | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682.00 | 3 767.00 | | 3 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | -3 767.00 | | -3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | 7 897.00 | | 11 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 441.00 | 166 497.00 | | 474 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 020.00 | 13 312.00 | | 24 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 421.00 | 153 185.00 | | 450 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 990.00 | 3 538.00 | | 15 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 990.00 | 3 538.00 | | 15 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094 456.00 | 1 094 456.00 | | 1 094 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 456.00 | 1 094 456.00 | | 1 094 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |