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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701.00 | 1 027.00 | 2 673.00 | 3 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 201.00 | 1 027.00 | 10 173.00 | 11 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BZ Autres créances | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
CF Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 084.00 | 1 027.00 | 80 056.00 | 81 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DG Autres réserves | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DH Report à nouveau | -14 772.00 | | | -14 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944.00 | -14 772.00 | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | -3 762.00 | -5 705.00 | | -3 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238.00 | 1 824.00 | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 566.00 | 42 105.00 | | 73 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 015.00 | 1 816.00 | | 8 015.00 |
EA Autres dettes | | 15 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 818.00 | 61 013.00 | | 83 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 056.00 | 55 308.00 | | 80 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238.00 | 1 824.00 | | 2 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 691.00 | | 188 691.00 | 188 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 691.00 | | 188 691.00 | 188 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 259.00 | 216 647.00 | | 218 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 316.00 | 231 419.00 | | 216 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944.00 | -14 772.00 | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 491.00 | | 2 710.00 | 8 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | | 2 710.00 | 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 566.00 | 73 566.00 | | 73 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 068.00 | 60 568.00 | 7 500.00 | 68 068.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |