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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 058.00 | 552.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 971.00 | 224 007.00 | 132 964.00 | 356 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 400.00 | 39 197.00 | 127 203.00 | 166 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 957.00 | 264 262.00 | 303 694.00 | 567 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 847.00 | | 89 847.00 | 89 847.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 781 389.00 | | 781 389.00 | 781 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 965 586.00 | | 965 586.00 | 965 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 542.00 | 264 262.00 | 1 269 280.00 | 1 533 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 678 195.00 | 509 284.00 | | 678 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 222.00 | 172 911.00 | | 194 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 011.00 | | |
DL TOTAL (I) | 875 717.00 | 686 506.00 | | 875 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 879.00 | 170 187.00 | | 209 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 648.00 | 38 109.00 | | 33 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 559.00 | 122 892.00 | | 66 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 537.00 | 89 837.00 | | 57 537.00 |
EA Autres dettes | 25 939.00 | 2 179.00 | | 25 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 563.00 | 423 205.00 | | 393 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 280.00 | 1 109 712.00 | | 1 269 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 729.00 | 423 205.00 | | 236 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 456.00 | | 28 502.00 | 539 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 567 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 523 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | 800.00 | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 125.00 | | 27 247.00 | 496 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 521.00 | | 455.00 | 42 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 450.00 | 64 812.00 | | 199 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 248.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 640.00 | 64 564.00 | | 198 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 879.00 | 53 046.00 | 123 533.00 | 209 879.00 |
VI Groupe et associés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 465.00 | 105 465.00 | | 105 465.00 |
VW T.V.A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 563.00 | 236 729.00 | 123 533.00 | 393 563.00 |