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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 711.00 | 12 990.00 | 4 720.00 | 17 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 507.00 | 8 205.00 | 34 301.00 | 42 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 738.00 | 21 196.00 | 43 542.00 | 64 738.00 |
BT Marchandises | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 150.00 | | 151 150.00 | 151 150.00 |
BZ Autres créances | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
CF Disponibilités | 225 392.00 | | 225 392.00 | 225 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 207.00 | | 448 207.00 | 448 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 946.00 | 21 196.00 | 491 750.00 | 512 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 802.00 | | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
DL TOTAL (I) | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 982.00 | | | 159 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 760.00 | | | 171 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
EA Autres dettes | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 264.00 | | | 395 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 750.00 | | | 491 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 585.00 | | | 371 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 288.00 | | 41 504.00 | 45 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 054.00 | | 64 739.00 | 22 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 053.00 | | 60 219.00 | 22 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 268.00 | | 37 003.00 | 45 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 4 500.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 392.00 | 7 711.00 | 10 907.00 | 24 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 392.00 | 7 711.00 | 10 907.00 | 24 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 761.00 | 171 761.00 | | 171 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 151 151.00 | 151 151.00 | | 151 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 983.00 | 136 304.00 | 16 792.00 | 159 983.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 236.00 | | | 163 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 390.00 | 195 870.00 | 4 520.00 | 200 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 264.00 | 371 586.00 | 16 792.00 | 395 264.00 |