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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 98.00 | 333.00 | 431.00 |
AP Constructions | 1 828.00 | 66.00 | 1 762.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 370.00 | 15 100.00 | 29 270.00 | 44 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 759.00 | | 379 759.00 | 379 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 097 110.00 | | 3 097 110.00 | 3 097 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 294.00 | 15 264.00 | 3 559 030.00 | 3 574 294.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 697.00 | | 799 697.00 | 799 697.00 |
BZ Autres créances | 370 056.00 | | 370 056.00 | 370 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 720.00 | | 1 332 720.00 | 1 332 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 014.00 | 15 264.00 | 4 891 750.00 | 4 907 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 114 868.00 | | | 3 114 868.00 |
CU Autres participations | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 640.00 | 625.00 | | 19 640.00 |
DH Report à nouveau | 373 145.00 | 11 866.00 | | 373 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 418.00 | 380 294.00 | | -161 418.00 |
DL TOTAL (I) | 531 366.00 | 692 784.00 | | 531 366.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 905 658.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 985.00 | 223.00 | | 248 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 051.00 | 935 405.00 | | 2 462 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 209.00 | 175 240.00 | | 576 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 604.00 | 70 714.00 | | 157 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 596.00 | 1 146.00 | | 6 596.00 |
EA Autres dettes | 8 940.00 | 163 774.00 | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 384.00 | 2 252 161.00 | | 4 360 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 750.00 | 2 944 946.00 | | 4 891 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 462 051.00 | | | 2 462 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 1 566 237.00 | | 1 566 237.00 | 1 566 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 532.00 | | 1 566 532.00 | 1 566 532.00 |
FM Production stockée | | | -219 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 945.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | 2 351.00 | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 2 351.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | -2 351.00 | | -1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 376.00 | 1 197 832.00 | | 1 788 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 794.00 | 817 538.00 | | 1 949 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 418.00 | 380 294.00 | | -161 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 742.00 | 7 017.00 | | 28 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 901.00 | | 1 595 620.00 | 2 030 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 227.00 | | 3 147 905.00 | 52 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 227.00 | | 3 574 294.00 | 52 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 541.00 | | 166 416.00 | 259 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 360.00 | | 1 428 773.00 | 1 771 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319.00 | 9 945.00 | | 5 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | 9 847.00 | | 5 319.00 |