| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 1 610.00 | 608.00 | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 114.00 | 536.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867.00 | 1 723.00 | 1 143.00 | 2 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BZ Autres créances | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CF Disponibilités | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 782.00 | 1 723.00 | 63 059.00 | 64 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DH Report à nouveau | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 701.00 | | | -16 701.00 |
DL TOTAL (I) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
FM Production stockée | | | -12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 701.00 | | | -16 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218.00 | | 649.00 | 2 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | | 649.00 | 2 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 557.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 557.00 | | 1 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VI Groupe et associés | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
ST Autres comptes | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
YT Sous‐traitance | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 287.00 | | | 27 287.00 |