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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 481.00 | 40 196.00 | 1 285.00 | 41 481.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 51 481.00 | 40 196.00 | 11 285.00 | 51 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
072 Créances – Autres | 50 357.00 | 50 000.00 | 357.00 | 50 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
084 Disponibilités | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 034.00 | 50 000.00 | 73 034.00 | 123 034.00 |
110 Total général Actif | 174 515.00 | 90 196.00 | 84 319.00 | 174 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 696.00 | 90 587.00 | | 94 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 170.00 | | | 170.00 |
230 Autres produits | 4 666.00 | 4 660.00 | | 4 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 362.00 | 95 247.00 | | 99 362.00 |
242 Autres charges externes. | 45 450.00 | 49 465.00 | | 45 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | 1 529.00 | | 1 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 249.00 | 14 541.00 | | 23 249.00 |
252 Charges sociales | 13 047.00 | 9 460.00 | | 13 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 162.00 | 10 618.00 | | 10 162.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 3.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 958.00 | 85 616.00 | | 93 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 404.00 | 9 632.00 | | 5 404.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 273.00 | | 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 1 056.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 778.00 | 5 505.00 | | 50 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 423.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 803.00 | 1 921.00 | | -31 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |