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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 379.00 | 37 210.00 | 169.00 | 37 379.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 627.00 | 283 297.00 | 259 330.00 | 542 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 107.00 | 105 289.00 | 53 818.00 | 159 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 613.00 | 425 796.00 | 363 817.00 | 789 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 135.00 | 46 243.00 | 106 892.00 | 153 135.00 |
BZ Autres créances | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CF Disponibilités | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 745.00 | 46 243.00 | 370 501.00 | 416 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 358.00 | 472 039.00 | 734 318.00 | 1 206 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
DH Report à nouveau | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 731.00 | 19 992.00 | | 30 731.00 |
DL TOTAL (I) | 291 705.00 | 260 974.00 | | 291 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 690.00 | 6 610.00 | | 17 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 698.00 | 102 391.00 | | 99 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 354.00 | 128 059.00 | | 124 354.00 |
EA Autres dettes | 3 799.00 | 40 270.00 | | 3 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 072.00 | 16 047.00 | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 614.00 | 293 378.00 | | 442 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 318.00 | 554 352.00 | | 734 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 614.00 | 293 378.00 | | 252 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 934 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 476.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 7 774.00 | | 11 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 941.00 | 979 391.00 | | 958 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 210.00 | 959 399.00 | | 928 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 731.00 | 19 992.00 | | 30 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 499.00 | | 245 113.00 | 544 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 120.00 | | 244 613.00 | 457 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 559.00 | 64 235.00 | | 361 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 738.00 | 1 471.00 | | 35 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 821.00 | 62 764.00 | | 325 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 126 243.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 244.00 | 71 314.00 | 101 930.00 | 173 244.00 |
VW T.V.A. | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 613.00 | 252 613.00 | 126 243.00 | 442 613.00 |