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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 050.00 | 4 688.00 | 1 362.00 | 6 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 276.00 | 30 641.00 | 37 635.00 | 68 276.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 567.00 | 35 329.00 | 73 238.00 | 108 567.00 |
060 Stock marchandises | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
072 Créances – Autres | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
084 Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
110 Total général Actif | 144 456.00 | 35 329.00 | 109 127.00 | 144 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 131.00 | 127 447.00 | | 199 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 642.00 | 1 574.00 | | 4 642.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 54.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 779.00 | 129 074.00 | | 203 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 479.00 | 8 077.00 | | 27 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 869.00 | -2 848.00 | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 54 815.00 | 47 807.00 | | 54 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | 3 933.00 | | 4 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 292.00 | 66 040.00 | | 64 292.00 |
252 Charges sociales | 19 402.00 | 20 130.00 | | 19 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 711.00 | 9 279.00 | | 8 711.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 78.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 493.00 | 152 496.00 | | 180 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 286.00 | -23 422.00 | | 23 286.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 448.00 | | 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 475.00 | -23 870.00 | | 22 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |