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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 200.00 | 2 840.00 | 16 360.00 | 19 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 033.00 | 21 956.00 | 3 076.00 | 25 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 233.00 | 24 796.00 | 19 436.00 | 44 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
072 Créances – Autres | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
084 Disponibilités | 69 177.00 | | 69 177.00 | 69 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
110 Total général Actif | 139 095.00 | 24 796.00 | 114 298.00 | 139 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 101.00 | 150 053.00 | | 248 101.00 |
222 Production stockée | -4 581.00 | 10 394.00 | | -4 581.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 527.00 | 160 458.00 | | 243 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 492.00 | 57 769.00 | | 100 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 632.00 | -5 596.00 | | 4 632.00 |
242 Autres charges externes. | 31 132.00 | 27 393.00 | | 31 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 2 132.00 | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 870.00 | 49 698.00 | | 58 870.00 |
252 Charges sociales | 31 218.00 | 26 081.00 | | 31 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 396.00 | 4 382.00 | | 4 396.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 358.00 | 161 859.00 | | 232 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 168.00 | -1 401.00 | | 11 168.00 |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | 15 612.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 415.00 | -17 083.00 | | 10 415.00 |