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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 691.00 | 60 391.00 | 11 300.00 | 71 691.00 |
AH Fonds commercial | 206 300.00 | | 206 300.00 | 206 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 364.00 | 81 189.00 | 22 175.00 | 103 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 410.00 | 122 236.00 | 17 173.00 | 139 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 565.00 | 263 817.00 | 261 748.00 | 525 565.00 |
BN En cours de production de biens | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BT Marchandises | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 593.00 | 7 850.00 | 769 743.00 | 777 593.00 |
BZ Autres créances | 131 789.00 | | 131 789.00 | 131 789.00 |
CF Disponibilités | 308 827.00 | | 308 827.00 | 308 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 056.00 | 7 850.00 | 1 333 206.00 | 1 341 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 622.00 | 271 667.00 | 1 594 954.00 | 1 866 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 290.00 | | | 751 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DH Report à nouveau | -60 373.00 | | | -60 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 041.00 | | | -847 041.00 |
DL TOTAL (I) | -151 171.00 | | | -151 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 966.00 | | | 454 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 876.00 | | | 520 876.00 |
EA Autres dettes | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 539.00 | | | 246 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 126.00 | | | 1 746 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 954.00 | | | 1 594 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 993.00 | | | 1 253 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
FG Production vendue services | 2 647 347.00 | | 2 647 347.00 | 2 647 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 311.00 | | 2 657 311.00 | 2 657 311.00 |
FM Production stockée | | | 20 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -842 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 368.00 | | | 2 682 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 410.00 | | | 3 529 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 041.00 | | | -847 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 792.00 | | 18 085.00 | 551 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 756.00 | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 312.00 | 525 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 555.00 | 242 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 991.00 | | | 277 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 485.00 | | 17 845.00 | 256 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 315.00 | | 240.00 | 17 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 890.00 | 48 138.00 | 31 211.00 | 246 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 648.00 | 13 742.00 | | 46 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 242.00 | 34 395.00 | 31 211.00 | 200 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 966.00 | 454 966.00 | | 454 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 122.00 | 287 122.00 | | 287 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 539.00 | 246 539.00 | | 246 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 768 250.00 | 768 250.00 | | 768 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 111 269.00 | 111 269.00 | | 111 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 411 181.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 950.00 | 920 151.00 | 4 799.00 | 924 950.00 |
VW T.V.A. | 137 563.00 | 137 563.00 | | 137 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 993.00 | 1 253 993.00 | 411 181.00 | 1 703 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
ST Autres comptes | 225 284.00 | | | 225 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 039.00 | | | 131 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292 481.00 | | | 1 292 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 061.00 | | | 93 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 005.00 | | | 440 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 003.00 | | | 344 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 829 621.00 | | | 1 829 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |