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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 668.00 | 1 538.00 | 5 130.00 | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 187.00 | 117 691.00 | 77 496.00 | 195 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 429.00 | 119 469.00 | 333 960.00 | 453 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 581.00 | | 71 581.00 | 71 581.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 565.00 | 119 469.00 | 418 095.00 | 537 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 082.00 | | | 178 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
DL TOTAL (I) | 234 766.00 | | | 234 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 882.00 | | | 129 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
EA Autres dettes | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 329.00 | | | 183 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 095.00 | | | 418 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 019.00 | | | 117 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 675.00 | | 602 675.00 | 602 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 675.00 | | 602 675.00 | 602 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 486.00 | | | 617 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 802.00 | | | 593 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 211.00 | | 8 223.00 | 450 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 005.00 | 453 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 005.00 | 201 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 240.00 | | | 250 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 637.00 | | 8 223.00 | 198 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 622.00 | 24 852.00 | 5 005.00 | 99 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 382.00 | 24 852.00 | 5 005.00 | 99 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 270.00 | 55 960.00 | 66 310.00 | 122 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 329.00 | 117 019.00 | 66 310.00 | 183 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
ST Autres comptes | 102 371.00 | | | 102 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
YT Sous‐traitance | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 125.00 | | | 179 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |