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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 435.00 | 7 551.00 | 4 884.00 | 12 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 281.00 | 12 672.00 | 8 609.00 | 21 281.00 |
BT Marchandises | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 990.00 | 3 529.00 | 16 461.00 | 19 990.00 |
BZ Autres créances | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
CF Disponibilités | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 360.00 | 3 529.00 | 92 831.00 | 96 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 642.00 | 16 201.00 | 101 440.00 | 117 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 209.00 | -101 893.00 | | -118 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 058.00 | -16 317.00 | | -42 058.00 |
DL TOTAL (I) | -157 267.00 | -115 209.00 | | -157 267.00 |
DP Provisions pour risques | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 227.00 | 15 854.00 | | 61 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 469.00 | 11 077.00 | | 8 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 148.00 | 140 134.00 | | 124 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 010.00 | 11 309.00 | | 4 010.00 |
EA Autres dettes | 58 025.00 | 53 252.00 | | 58 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 880.00 | 231 627.00 | | 255 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 440.00 | 116 418.00 | | 101 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 684.00 | 1 988.00 | | 10 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 263.00 | 1 988.00 | | 8 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 828.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529.00 | 2 828.00 | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 148.00 | 124 148.00 | | 124 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 227.00 | 8 798.00 | 52 429.00 | 61 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 903.00 | 73 178.00 | 3 725.00 | 76 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 880.00 | 203 451.00 | 52 429.00 | 255 880.00 |