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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 147.00 | | 66 147.00 | 66 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 084.00 | | 139 084.00 | 139 084.00 |
BZ Autres créances | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 269.00 | | 159 269.00 | 159 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
CU Autres participations | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
DH Report à nouveau | | -19 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 908.00 | 112 038.00 | | -1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 93 753.00 | 95 661.00 | | 93 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 997.00 | 30 685.00 | | 58 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 325.00 | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 517.00 | 37 356.00 | | 65 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 269.00 | 133 017.00 | | 159 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 517.00 | 37 356.00 | | 65 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339.00 | 114 641.00 | | 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247.00 | 2 603.00 | | 2 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 908.00 | 112 038.00 | | -1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 007.00 | | 26 525.00 | 113 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 139 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 139 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 007.00 | | 26 525.00 | 113 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |