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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 32 169.00 | 23 146.00 | 9 022.00 | 32 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 350.00 | 108 629.00 | 42 721.00 | 151 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 687.00 | 103 190.00 | 80 497.00 | 183 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 007.00 | 234 966.00 | 186 041.00 | 421 007.00 |
BT Marchandises | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BZ Autres créances | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
CF Disponibilités | 298 914.00 | | 298 914.00 | 298 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 066.00 | | 382 067.00 | 382 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 073.00 | 234 966.00 | 568 107.00 | 803 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 972.00 | 71 010.00 | | 32 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 694.00 | -38 038.00 | | 80 694.00 |
DL TOTAL (I) | 168 666.00 | 87 972.00 | | 168 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 825.00 | 144 705.00 | | 83 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 130.00 | 45 663.00 | | 78 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 229.00 | 183 085.00 | | 141 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 819.00 | 37 964.00 | | 58 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 5 954.00 | 65.00 | | 5 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 835.00 | 21 584.00 | | 27 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 441.00 | 436 716.00 | | 399 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 107.00 | 524 687.00 | | 568 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 474.00 | | | 370 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 155.00 | | 3 347.00 | 426 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 496.00 | 421 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 496.00 | 367 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 355.00 | | 3 347.00 | 372 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 156.00 | 48 228.00 | 4 418.00 | 191 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 156.00 | 48 228.00 | 4 418.00 | 191 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 825.00 | 55 257.00 | 28 567.00 | 83 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 229.00 | 141 229.00 | | 141 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 153.00 | 146 153.00 | | 146 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 866.00 | 66 066.00 | 23 800.00 | 89 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 041.00 | 370 474.00 | 28 567.00 | 399 041.00 |