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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 611.00 | 1 389.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 100.00 | 3 611.00 | 15 489.00 | 19 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
084 Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
110 Total général Actif | 28 648.00 | 3 611.00 | 25 037.00 | 28 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | -27 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 851.00 | | | 851.00 |
242 Autres charges externes. | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
252 Charges sociales | 779.00 | | | 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189.00 | | | 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |