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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
AN Terrains | 639.00 | 198.00 | 441.00 | 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 613.00 | 74 869.00 | 76 743.00 | 151 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 272.00 | 100 713.00 | 81 558.00 | 182 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 653.00 | 12 100.00 | 260 553.00 | 272 653.00 |
BZ Autres créances | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CF Disponibilités | 241 842.00 | | 241 842.00 | 241 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 323.00 | 12 100.00 | 530 224.00 | 542 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 595.00 | 112 813.00 | 611 782.00 | 724 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 478.00 | 207 147.00 | | 219 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 071.00 | 112 331.00 | | 79 071.00 |
DL TOTAL (I) | 309 549.00 | 330 478.00 | | 309 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 843.00 | 23 931.00 | | 8 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 013.00 | 35 517.00 | | 49 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | 2 820.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 102.00 | 25 969.00 | | 26 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 201.00 | 155 547.00 | | 205 201.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 233.00 | 243 784.00 | | 302 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 782.00 | 574 262.00 | | 611 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 028.00 | 19 685.00 | | 81 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 945.00 | 500.00 | | 21 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 083.00 | 19 185.00 | | 59 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 992.00 | 3 980.00 | 40 872.00 | 48 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 992.00 | 3 980.00 | 40 872.00 | 48 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 992.00 | 3 980.00 | 40 872.00 | 48 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 201.00 | 205 201.00 | | 205 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 481.00 | 300 481.00 | | 300 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 856.00 | 300 481.00 | 4 374.00 | 304 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 490.00 | 301 490.00 | | 301 490.00 |