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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 135.00 | 13 893.00 | 6 242.00 | 20 135.00 |
040 Immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 068.00 | 13 893.00 | 64 175.00 | 78 068.00 |
060 Stock marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
072 Créances – Autres | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
084 Disponibilités | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
110 Total général Actif | 90 138.00 | 13 893.00 | 76 246.00 | 90 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 436.00 | | | 110 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 918.00 | | | 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 528.00 | | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
252 Charges sociales | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
294 Charges financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |