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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 292.00 | 4 119.00 | 33 173.00 | 37 292.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 551.00 | 16 362.00 | 9 189.00 | 25 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 139.00 | 12 882.00 | 12 256.00 | 25 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 317.00 | 33 363.00 | 350 953.00 | 384 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 661.00 | 33 363.00 | 364 297.00 | 397 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
DL TOTAL (I) | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 364.00 | | | 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 364.00 | | | 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 377.00 | | | 177 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 596.00 | | | 313 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 297.00 | | | 364 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 529.00 | | | 287 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 876.00 | | 70 876.00 | 70 876.00 |
FD Production vendue biens | 257 404.00 | | 257 404.00 | 257 404.00 |
FG Production vendue services | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 122.00 | | 329 122.00 | 329 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 959.00 | | | 343 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 807.00 | | | 317 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 536.00 | | 121.00 | 385 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 384 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 50 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 940.00 | | 40.00 | 51 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | 81.00 | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 506.00 | 7 147.00 | 1 290.00 | 27 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 744.00 | 375.00 | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 761.00 | 6 772.00 | 1 290.00 | 23 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673.00 | 364.00 | 673.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | 364.00 | 673.00 | 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 502.00 | 33 435.00 | 26 066.00 | 59 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 117 875.00 | 117 875.00 | | 117 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 705.00 | 9 371.00 | 6 334.00 | 15 705.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 596.00 | 287 529.00 | 26 066.00 | 313 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
ST Autres comptes | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
YT Sous‐traitance | 388.00 | | | 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |