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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 882.00 | 25 941.00 | 10 941.00 | 36 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 882.00 | 25 941.00 | 175 941.00 | 201 882.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
072 Créances – Autres | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
084 Disponibilités | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
110 Total général Actif | 265 459.00 | 25 941.00 | 239 518.00 | 265 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 568.00 | 256 922.00 | | 266 568.00 |
230 Autres produits | 9 420.00 | 8 362.00 | | 9 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 988.00 | 265 284.00 | | 275 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 854.00 | 23 731.00 | | 19 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 200.00 | -1 247.00 | | 1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 818.00 | 53 768.00 | | 45 818.00 |
242 Autres charges externes. | 58 549.00 | 70 523.00 | | 58 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 305.00 | 5 483.00 | | 8 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 451.00 | 74 623.00 | | 116 451.00 |
252 Charges sociales | 5 613.00 | 6 898.00 | | 5 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 489.00 | 7 699.00 | | 7 489.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 13.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 333.00 | 241 490.00 | | 263 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 654.00 | 23 794.00 | | 12 654.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | 2 000.00 | | 149.00 |
294 Charges financières | 2 828.00 | 3 503.00 | | 2 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 4 059.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 4 044.00 | | 2 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 862.00 | 14 190.00 | | 6 862.00 |