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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 255.00 | 33 444.00 | 117 811.00 | 151 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 240.00 | 34 589.00 | 161 651.00 | 196 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 309.00 | | 3 017 309.00 | 3 017 309.00 |
BZ Autres créances | 1 583 538.00 | | 1 583 538.00 | 1 583 538.00 |
CF Disponibilités | 457 699.00 | | 457 699.00 | 457 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 546.00 | | 5 058 546.00 | 5 058 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 786.00 | 34 589.00 | 5 220 197.00 | 5 254 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 324 793.00 | 536.00 | | 324 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 865.00 | 321 357.00 | | 848 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 158.00 | 337 393.00 | | 1 189 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 273.00 | 739 330.00 | | 1 659 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 239.00 | 207 438.00 | | 688 239.00 |
EA Autres dettes | 474 893.00 | 4 596.00 | | 474 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206 734.00 | 409 338.00 | | 1 206 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 039.00 | 1 363 462.00 | | 4 031 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 197.00 | 1 700 855.00 | | 5 220 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 108 821.00 | | 18 108 821.00 | 18 108 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 108 821.00 | | 18 108 821.00 | 18 108 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 114 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 890 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 516 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 153.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 961 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | 90.00 | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 737.00 | | | 97 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 280.00 | 90.00 | | 99 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 720.00 | -90.00 | | 7 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 290.00 | 115 873.00 | | 311 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 221 179.00 | 4 795 331.00 | | 18 221 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 372 313.00 | 4 473 974.00 | | 17 372 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 865.00 | 321 357.00 | | 848 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 356.00 | | 250 785.00 | 43 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 900.00 | 196 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 900.00 | 152 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 516.00 | | 230 785.00 | 19 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | 20 000.00 | 23 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600.00 | 28 153.00 | 163.00 | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 28 153.00 | 163.00 | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 273.00 | 1 659 273.00 | | 1 659 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 290.00 | 311 290.00 | | 311 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 893.00 | 474 893.00 | | 474 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 206 734.00 | 1 206 734.00 | | 1 206 734.00 |
UP Prêts | | | 43 840.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 017 309.00 | 3 017 309.00 | | 3 017 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VB T. V. A. | 1 090 419.00 | 1 090 419.00 | | 1 090 419.00 |
VC Groupe et associés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 682.00 | 458 682.00 | | 458 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 687.00 | 4 600 847.00 | 43 840.00 | 4 644 687.00 |
VW T.V.A. | 250 298.00 | 250 298.00 | | 250 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 039.00 | 4 031 039.00 | | 4 031 039.00 |