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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 842.00 | 80 165.00 | 95 677.00 | 175 842.00 |
040 Immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 412.00 | 80 165.00 | 258 247.00 | 338 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
072 Créances – Autres | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
084 Disponibilités | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 245.00 | | 130 245.00 | 130 245.00 |
110 Total général Actif | 468 657.00 | 80 165.00 | 388 492.00 | 468 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 363.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 408.00 | 256 483.00 | | 235 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 94.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 816.00 | 256 577.00 | | 308 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 611.00 | 98 534.00 | | 106 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -543.00 | 2 731.00 | | -543.00 |
242 Autres charges externes. | 67 926.00 | 61 671.00 | | 67 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | 1 867.00 | | 2 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 877.00 | 59 761.00 | | 84 877.00 |
252 Charges sociales | 28 055.00 | 23 910.00 | | 28 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 077.00 | 11 280.00 | | 12 077.00 |
262 Autres charges | 811.00 | 831.00 | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 641.00 | 260 584.00 | | 302 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 175.00 | -4 007.00 | | 6 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 326.00 | | | 326.00 |
294 Charges financières | 747.00 | 416.00 | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 744.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 753.00 | -8 167.00 | | 5 753.00 |