| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 185.00 | 501.00 | 15 684.00 | 16 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 2 992.00 | 17 008.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 061.00 | 51 784.00 | 78 277.00 | 130 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 842.00 | 66 523.00 | 431 319.00 | 497 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 205.00 | 4 688.00 | 2 567 517.00 | 2 572 205.00 |
BZ Autres créances | 406 632.00 | | 406 632.00 | 406 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 822.00 | | 141 822.00 | 141 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 322.00 | 4 688.00 | 3 196 635.00 | 3 201 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 165.00 | 71 211.00 | 3 627 954.00 | 3 699 165.00 |
CU Autres participations | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 050.00 | 11 246.00 | 206 804.00 | 218 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 650.00 | 521 528.00 | | 534 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 285.00 | 436 122.00 | | 321 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 935.00 | 1 012 650.00 | | 1 060 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 621.00 | 100 696.00 | | 70 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 073.00 | 4 672.00 | | 78 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 720.00 | 20 925.00 | | 14 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 843.00 | 937 473.00 | | 1 411 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 201.00 | 582 546.00 | | 802 201.00 |
EA Autres dettes | 116 255.00 | 111 806.00 | | 116 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 019.00 | 1 758 116.00 | | 2 567 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 954.00 | 2 770 766.00 | | 3 627 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 417 516.00 | | 7 417 516.00 | 7 417 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 417 516.00 | | 7 417 516.00 | 7 417 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 299 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 751 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 59 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 777.00 | 11 905.00 | | 43 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 777.00 | 11 905.00 | | 43 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 126.00 | 11 423.00 | | 56 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 247.00 | 20 721.00 | | 68 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 470.00 | -8 816.00 | | -24 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 966.00 | 108 203.00 | | 64 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 679.00 | 6 089 529.00 | | 7 795 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 394.00 | 5 653 407.00 | | 7 474 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 285.00 | 436 122.00 | | 321 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 193.00 | | 391 138.00 | 149 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 577.00 | 32 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 489.00 | 497 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 170.00 | 97 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 742.00 | 150 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 466.00 | | 37 337.00 | 134 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 727.00 | | 22 996.00 | 14 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 815.00 | 47 350.00 | 9 642.00 | 28 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 246.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 815.00 | 35 603.00 | 9 642.00 | 28 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
6T Sur comptes clients | 2 844.00 | 1 844.00 | | 2 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 142.00 | 1 844.00 | 9 298.00 | 12 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 142.00 | 1 844.00 | 9 298.00 | 12 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | 9 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 843.00 | 1 411 843.00 | | 1 411 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 804.00 | 166 804.00 | | 166 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 289.00 | 176 289.00 | | 176 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 580.00 | 2 566 580.00 | | 2 566 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VB T. V. A. | 232 225.00 | 232 225.00 | | 232 225.00 |
VC Groupe et associés | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 792.00 | 33 352.00 | 36 440.00 | 69 792.00 |
VI Groupe et associés | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 147.00 | 98 147.00 | | 98 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 319.00 | 3 031 579.00 | 30 741.00 | 3 062 319.00 |
VW T.V.A. | 424 005.00 | 424 005.00 | | 424 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 299.00 | 2 515 859.00 | 36 440.00 | 2 552 299.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |