| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 923.00 | 24 671.00 | 2 253.00 | 26 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033 154.00 | | 1 033 154.00 | 1 033 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 077.00 | 24 671.00 | 1 515 407.00 | 1 540 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 040 967.00 | | 2 040 967.00 | 2 040 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 063.00 | | 2 307 063.00 | 2 307 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 140.00 | 24 671.00 | 3 822 470.00 | 3 847 140.00 |
CU Autres participations | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 584.00 | 1 233 861.00 | | 1 243 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 990.00 | 9 722.00 | | 2 052 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 573.00 | 1 518 584.00 | | 3 571 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 214.00 | 1 509 372.00 | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 1 153.00 | | 2 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 199.00 | 23 501.00 | | 74 199.00 |
EA Autres dettes | 166 250.00 | 1 508.00 | | 166 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 896.00 | 1 535 533.00 | | 250 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 470.00 | 3 054 117.00 | | 3 822 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 086 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 086 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 6 667.00 | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | 6 667.00 | | 12 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250.00 | 6 667.00 | | 12 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 250.00 | 6 667.00 | | 12 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 622.00 | 1 106.00 | | 25 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 233.00 | 151 597.00 | | 2 219 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 243.00 | 141 875.00 | | 166 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052 990.00 | 9 722.00 | | 2 052 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 261.00 | | 820 265.00 | 736 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 250.00 | 1 512 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 448.00 | 1 540 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 198.00 | 26 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 289.00 | | 832.00 | 30 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 971.00 | | 819 433.00 | 704 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 741.00 | 1 128.00 | 4 198.00 | 27 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 741.00 | 1 128.00 | 4 198.00 | 27 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 464.00 | 174 464.00 | | 174 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 896.00 | 250 896.00 | | 250 896.00 |