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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 575.00 | 13 320.00 | 1 255.00 | 14 575.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 624.00 | 13 320.00 | 1 304.00 | 14 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 043.00 | 7 999.00 | 44 044.00 | 52 043.00 |
072 Créances – Autres | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
084 Disponibilités | 142 448.00 | | 142 448.00 | 142 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 597.00 | 7 999.00 | 189 598.00 | 197 597.00 |
110 Total général Actif | 212 221.00 | 21 319.00 | 190 902.00 | 212 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 902.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 955.00 | 49 543.00 | | 51 955.00 |
230 Autres produits | 9 160.00 | 576.00 | | 9 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 114.00 | 50 119.00 | | 61 114.00 |
242 Autres charges externes. | 10 249.00 | 13 899.00 | | 10 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 834.00 | | 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 326.00 | 6 973.00 | | 2 326.00 |
262 Autres charges | 9 627.00 | 728.00 | | 9 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 969.00 | 25 348.00 | | 25 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 146.00 | 24 771.00 | | 35 146.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 266.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | 22.00 | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 3 705.00 | | 5 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 372.00 | 20 777.00 | | 29 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 522.00 | | | 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 405 552.00 | | | 10 405 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 160.00 | | | 9 160.00 |