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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 587.00 | 14 831.00 | 13 756.00 | 28 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 587.00 | 14 831.00 | 16 756.00 | 31 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 531.00 | | 154 531.00 | 154 531.00 |
BZ Autres créances | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 633.00 | | 188 633.00 | 188 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 219.00 | 14 831.00 | 205 389.00 | 220 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DH Report à nouveau | -52 835.00 | -75 862.00 | | -52 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 361.00 | 23 027.00 | | 48 361.00 |
DL TOTAL (I) | 22 596.00 | -25 765.00 | | 22 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 264.00 | 26 017.00 | | 15 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 675.00 | 33 590.00 | | 40 675.00 |
EA Autres dettes | 57 316.00 | 57 034.00 | | 57 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 313.00 | 74 440.00 | | 68 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 168.00 | 191 681.00 | | 182 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 389.00 | 166 541.00 | | 205 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 168.00 | 191 283.00 | | 182 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 758.00 | | 145 758.00 | 145 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 758.00 | | 145 758.00 | 145 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | -158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 773.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 773.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -741.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 448.00 | 155 704.00 | | 147 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 086.00 | 132 677.00 | | 99 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 361.00 | 23 027.00 | | 48 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 099.00 | 2 732.00 | | 12 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 099.00 | 2 732.00 | | 12 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625.00 | | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 531.00 | 154 531.00 | | 154 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VC Groupe et associés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 715.00 | 179 715.00 | | 179 715.00 |
VW T.V.A. | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 168.00 | 182 168.00 | | 182 168.00 |