| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218 779.00 | 1 062 119.00 | 156 660.00 | 1 218 779.00 |
AP Constructions | 112 879.00 | 44 483.00 | 68 396.00 | 112 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 310.00 | 49 332.00 | 16 978.00 | 66 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 968.00 | 197 881.00 | 18 087.00 | 215 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 780.00 | 1 353 815.00 | 280 965.00 | 1 634 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 672 558.00 | 413 721.00 | 25 258 837.00 | 25 672 558.00 |
BZ Autres créances | 1 021 925.00 | | 1 021 925.00 | 1 021 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 273.00 | | 364 273.00 | 364 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 058 756.00 | 413 721.00 | 26 645 035.00 | 27 058 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 693 537.00 | 1 767 536.00 | 26 926 001.00 | 28 693 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 001.00 | 500 001.00 | | 500 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 683 150.00 | 285 000.00 | | 683 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 634.00 | 1 098 151.00 | | -469 634.00 |
DK Provisions réglementées | 49 702.00 | 48 856.00 | | 49 702.00 |
DL TOTAL (I) | 814 119.00 | 1 982 908.00 | | 814 119.00 |
DP Provisions pour risques | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 299.00 | 294 718.00 | | 198 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 523.00 | 359 942.00 | | 263 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 173.00 | 10 466.00 | | 422 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 339.00 | 1 636 496.00 | | 4 503 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 966 166.00 | 13 835 927.00 | | 13 966 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
EA Autres dettes | 6 954 437.00 | 9 359 246.00 | | 6 954 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 848 359.00 | 24 844 380.00 | | 25 848 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 926 001.00 | 27 187 229.00 | | 26 926 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 534 283.00 | | 32 534 283.00 | 32 534 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 534 283.00 | | 32 534 283.00 | 32 534 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 540 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 698 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 550 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 598 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 911 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 516.00 | 19 065.00 | | 33 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 516.00 | 19 065.00 | | 33 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 664.00 | 269 838.00 | | 198 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 363.00 | 31 222.00 | | 34 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 027.00 | 301 060.00 | | 233 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 511.00 | -281 995.00 | | -199 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 351.00 | 449 430.00 | | 140 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 236.00 | 510 247.00 | | 728 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 577 281.00 | 33 240 303.00 | | 33 577 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 046 915.00 | 32 142 152.00 | | 34 046 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 634.00 | 1 098 151.00 | | -469 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 478.00 | | 92 394.00 | 1 610 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 092.00 | | 1 634 780.00 | 68 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 092.00 | | 416 001.00 | 68 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 593.00 | | 47 186.00 | 1 171 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 885.00 | | 45 208.00 | 438 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 918.00 | 120 201.00 | | 941 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 918.00 | 120 201.00 | | 941 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 856.00 | 32 363.00 | 31 516.00 | 48 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 941.00 | 19 000.00 | 115 419.00 | 359 941.00 |
6T Sur comptes clients | 562 035.00 | 200 922.00 | 349 236.00 | 562 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 035.00 | 200 922.00 | 349 236.00 | 562 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 832.00 | 252 285.00 | 496 171.00 | 970 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 922.00 | 462 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 363.00 | 33 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 339.00 | 4 503 339.00 | | 4 503 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830 859.00 | 5 830 859.00 | | 5 830 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134 712.00 | 3 134 712.00 | | 3 134 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 954 437.00 | 6 954 437.00 | | 6 954 437.00 |
UX Autres créances clients | 25 672 558.00 | 25 672 558.00 | | 25 672 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 173.00 | 422 173.00 | | 422 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 881 904.00 | 881 904.00 | | 881 904.00 |
VP Divers | 140 020.00 | 140 020.00 | | 140 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 595.00 | 5 000 595.00 | | 5 000 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 273.00 | 364 273.00 | | 364 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 058 755.00 | 27 058 755.00 | | 27 058 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 848 359.00 | 25 848 359.00 | | 25 848 359.00 |