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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 514.00 | 15 603.00 | 535 911.00 | 551 514.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 893.00 | 15 603.00 | 555 289.00 | 570 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
CU Autres participations | 531 495.00 | | 531 495.00 | 531 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 277.00 | 46 326.00 | | 55 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 847.00 | 8 951.00 | | 68 847.00 |
DL TOTAL (I) | 135 124.00 | 66 277.00 | | 135 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 129.00 | 430 732.00 | | 373 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 654.00 | 77 815.00 | | 32 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 4 908.00 | | 6 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 674.00 | 1 400.00 | | 7 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 165.00 | 514 855.00 | | 420 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 289.00 | 581 132.00 | | 555 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 725.00 | 65 705.00 | | 96 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 514.00 | | | 551 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 911.00 | | | 535 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 129.00 | 49 689.00 | 248 866.00 | 373 129.00 |
VI Groupe et associés | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 303.00 | | | 195 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 165.00 | 96 725.00 | 248 866.00 | 420 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 448.00 | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 1 504.00 | 1 884.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | 448.00 | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 400.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150.00 | 113.00 | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 004.00 | 2 384.00 | | 3 004.00 |