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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 178.00 | 5 178.00 | 4 000.00 | 9 178.00 |
AH Fonds commercial | 3 441 392.00 | | 3 441 392.00 | 3 441 392.00 |
AP Constructions | 9 760 592.00 | 1 642 094.00 | 8 118 498.00 | 9 760 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029.00 | 11 172.00 | 3 857.00 | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755 303.00 | 1 779 976.00 | 975 327.00 | 2 755 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 982 257.00 | 3 438 420.00 | 12 543 836.00 | 15 982 257.00 |
BT Marchandises | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BZ Autres créances | 128 483.00 | | 128 483.00 | 128 483.00 |
CF Disponibilités | 667 597.00 | | 667 597.00 | 667 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 644.00 | | 830 644.00 | 830 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 812 901.00 | 3 438 420.00 | 13 374 481.00 | 16 812 901.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 183 130.00 | -2 147 567.00 | | -3 183 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 835.00 | -1 035 563.00 | | -916 835.00 |
DL TOTAL (I) | -1 299 965.00 | -383 130.00 | | -1 299 965.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 595 556.00 | 13 441 290.00 | | 12 595 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 222.00 | 7 851 443.00 | | 1 542 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 203.00 | 390 403.00 | | 408 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 006.00 | 92 168.00 | | 106 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 680.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 652 446.00 | 21 781 104.00 | | 14 652 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 374 481.00 | 21 419 974.00 | | 13 374 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
FG Production vendue services | 579 330.00 | | 579 330.00 | 579 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 131.00 | | 600 131.00 | 600 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -47 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 473 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 835.00 | 473 460.00 | | 18 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 556.00 | 473 460.00 | | 18 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 256.00 | 1 013 805.00 | | 571 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 091.00 | 2 049 368.00 | | 1 488 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 835.00 | -1 035 563.00 | | -916 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 995 511.00 | | 48 261.00 | 15 995 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 918.00 | 18 597.00 | 15 982 257.00 | 42 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 294.00 | 3 450 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 918.00 | 4 303.00 | 12 530 924.00 | 42 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464 864.00 | | | 3 464 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 529 885.00 | | 48 261.00 | 12 529 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 741.00 | 661 276.00 | 18 597.00 | 2 795 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | 14 294.00 | 19 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 269.00 | 661 276.00 | 4 303.00 | 2 776 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 203.00 | 408 203.00 | | 408 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
UX Autres créances clients | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 595 556.00 | 857 879.00 | 3 562 890.00 | 12 595 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 222.00 | 1 542 222.00 | | 1 542 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 131.00 | | | 845 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 039.00 | 161 039.00 | | 161 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 651 987.00 | 2 914 310.00 | 3 562 890.00 | 14 651 987.00 |