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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 998.00 | | 925 998.00 | 925 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 563.00 | 1 500 000.00 | 2 426 563.00 | 3 926 563.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
CF Disponibilités | 479 291.00 | | 479 291.00 | 479 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 817.00 | | 1 740 817.00 | 1 740 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 381.00 | 1 500 000.00 | 4 167 381.00 | 5 667 381.00 |
CU Autres participations | 3 000 565.00 | 1 500 000.00 | 1 500 565.00 | 3 000 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740 000.00 | | | 2 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 196.00 | | | 147 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 772.00 | | | 1 278 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 272.00 | | | -10 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 701.00 | | | 4 155 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 381.00 | | | 4 167 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 669.00 | 197 168.00 | | 3 938 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 274.00 | 3 926 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 274.00 | 3 926 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938 669.00 | 197 168.00 | | 3 938 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925 998.00 | | 925 998.00 | 925 998.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 524.00 | 1 526.00 | 925 998.00 | 927 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |