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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 658.00 | 11 653.00 | 5.00 | 11 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 517.00 | 64 353.00 | 30 164.00 | 94 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 346.00 | 76 006.00 | 131 339.00 | 207 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 945.00 | | 393 945.00 | 393 945.00 |
BZ Autres créances | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
CF Disponibilités | 83 852.00 | | 83 852.00 | 83 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 783.00 | | 543 783.00 | 543 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 129.00 | 76 006.00 | 675 123.00 | 751 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 142 478.00 | 122 171.00 | | 142 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 230.00 | 220 306.00 | | 99 230.00 |
DL TOTAL (I) | 406 708.00 | 507 478.00 | | 406 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 010.00 | 28 270.00 | | 17 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 293.00 | 18 000.00 | | 14 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 605.00 | 260 576.00 | | 204 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 818.00 | 85 699.00 | | 31 818.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 415.00 | 392 545.00 | | 268 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 123.00 | 900 023.00 | | 675 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 726.00 | 375 535.00 | | 262 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 654.00 | | 1 133 654.00 | 1 133 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 654.00 | | 1 133 654.00 | 1 133 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 641.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 638.00 | 34 527.00 | | 14 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 3 244.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 3 244.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -3 244.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 728.00 | 84 890.00 | | 35 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 074.00 | 1 185 495.00 | | 1 144 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 844.00 | 965 189.00 | | 1 044 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 230.00 | 220 306.00 | | 99 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 189.00 | | 9 157.00 | 198 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 361.00 | | 9 157.00 | 85 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 170.00 | | | 101 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 365.00 | 23 641.00 | | 52 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 202.00 | 451.00 | | 11 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 163.00 | 23 190.00 | | 41 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 605.00 | 204 605.00 | | 204 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 393 945.00 | 393 945.00 | | 393 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 010.00 | 11 322.00 | 5 688.00 | 17 010.00 |
VI Groupe et associés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 738.00 | 441 738.00 | | 441 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 415.00 | 262 726.00 | 5 688.00 | 268 415.00 |