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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 301.00 | 1 107.00 | 5 193.00 | 6 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 783.00 | 1 107.00 | 3 084 675.00 | 3 085 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BZ Autres créances | 544 275.00 | | 544 275.00 | 544 275.00 |
CF Disponibilités | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 103.00 | | 583 103.00 | 583 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 886.00 | 1 107.00 | 3 667 779.00 | 3 668 886.00 |
CU Autres participations | 3 079 482.00 | | 3 079 482.00 | 3 079 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 351.00 | -138 720.00 | | -255 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 136.00 | -116 630.00 | | -298 136.00 |
DK Provisions réglementées | 61 493.00 | 39 596.00 | | 61 493.00 |
DL TOTAL (I) | -486 994.00 | -210 754.00 | | -486 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 314.00 | 1 569 791.00 | | 1 498 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229 479.00 | 2 215 029.00 | | 2 229 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 966.00 | 15 065.00 | | 326 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 773.00 | 3 799 885.00 | | 4 154 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 779.00 | 3 589 131.00 | | 3 667 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 283.00 | 2 363 956.00 | | 2 782 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 515.00 | | 815 515.00 | 815 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 515.00 | | 815 515.00 | 815 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 986.00 | 21 896.00 | | 21 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 986.00 | -21 896.00 | | -21 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 177.00 | 7 507.00 | | 828 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 314.00 | 124 138.00 | | 1 126 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 136.00 | -116 630.00 | | -298 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 482.00 | | 6 301.00 | 3 079 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079 482.00 | | | 3 079 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 597.00 | 21 897.00 | | 39 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 597.00 | 21 897.00 | | 39 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 967.00 | 326 967.00 | | 326 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UX Autres créances clients | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VB T. V. A. | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
VC Groupe et associés | 439 297.00 | 439 297.00 | | 439 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 315.00 | 125 825.00 | 547 582.00 | 1 498 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 229 480.00 | 2 229 480.00 | | 2 229 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 717.00 | 545 717.00 | | 545 717.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 428.00 | 2 729 938.00 | 547 582.00 | 4 102 428.00 |