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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 526.00 | 2 546.00 | 1 979.00 | 4 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525 681.00 | | 1 525 681.00 | 1 525 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 733.00 | 1 502 546.00 | 3 063 187.00 | 4 565 733.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 417 193.00 | | 417 193.00 | 417 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 828.00 | | 1 177 828.00 | 1 177 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 561.00 | 1 502 546.00 | 4 241 015.00 | 5 743 561.00 |
CU Autres participations | 3 035 526.00 | 1 500 000.00 | 1 535 526.00 | 3 035 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 936 800.00 | 2 936 800.00 | | 2 936 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 680.00 | 293 680.00 | | 293 680.00 |
DH Report à nouveau | 634 638.00 | 868 423.00 | | 634 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 344.00 | 66 215.00 | | 40 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 462.00 | 4 165 118.00 | | 3 905 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 000.00 | 150 872.00 | | 217 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 553.00 | 25 496.00 | | 118 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 553.00 | 176 368.00 | | 335 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 015.00 | 4 341 486.00 | | 4 241 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 2 096.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 598.00 | 75 958.00 | | 56 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 254.00 | 9 741.00 | | 16 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 344.00 | 66 215.00 | | 40 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 764.00 | | 2 100.00 | 4 793 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 967.00 | 4 561 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 131.00 | 4 565 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164.00 | 4 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | | 2 100.00 | 3 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790 175.00 | | | 4 790 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996.00 | 714.00 | 1 164.00 | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 714.00 | 1 164.00 | 2 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525 681.00 | | 1 525 681.00 | 1 525 681.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 316.00 | 635.00 | 1 525 681.00 | 1 526 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 553.00 | 335 553.00 | | 335 553.00 |