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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 47 890.00 | 5 720.00 | 42 170.00 | 47 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 464.00 | 72 133.00 | 9 331.00 | 81 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 995.00 | 174 188.00 | 33 807.00 | 207 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 404.00 | 253 031.00 | 112 373.00 | 365 404.00 |
BT Marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
CF Disponibilités | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 780.00 | | 265 780.00 | 265 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 184.00 | 253 031.00 | 378 153.00 | 631 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 615.00 | 22 717.00 | | 23 615.00 |
DH Report à nouveau | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 430.00 | 60 898.00 | | 57 430.00 |
DL TOTAL (I) | 143 719.00 | 146 289.00 | | 143 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 062.00 | 24 025.00 | | 35 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 070.00 | 90 913.00 | | 90 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 302.00 | 47 860.00 | | 109 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 434.00 | 165 033.00 | | 234 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 153.00 | 311 322.00 | | 378 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 434.00 | 165 033.00 | | 234 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 889 699.00 | | 1 889 699.00 | 1 889 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 699.00 | | 1 889 699.00 | 1 889 699.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 969.00 | |
GE Autres charges | | | -105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 239.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 910.00 | 16 800.00 | | 14 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 947.00 | 2 081 346.00 | | 1 889 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 517.00 | 2 020 448.00 | | 1 832 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 430.00 | 60 898.00 | | 57 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 381.00 | | 23.00 | 365 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 022.00 | | | 352 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 369.00 | | 23.00 | 12 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 062.00 | 12 969.00 | | 240 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 072.00 | 12 969.00 | | 239 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VI Groupe et associés | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 434.00 | 234 434.00 | | 234 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | 3 835.00 | | 4 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 552.00 | 7 994.00 | | 15 552.00 |
ST Autres comptes | 31 009.00 | 91 890.00 | | 31 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 525.00 | 61 356.00 | | 86 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | 3 589.00 | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 598.00 | 7 424.00 | | 6 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 704.00 | 201 632.00 | | 181 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 787.00 | 205 857.00 | | 191 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 085.00 | 161 240.00 | | 133 085.00 |