| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 111.00 | 24 900.00 | 10 211.00 | 35 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 785.00 | | 104 785.00 | 104 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 554 131.00 | 25 350.00 | 7 528 781.00 | 7 554 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
BZ Autres créances | 558 971.00 | 475 801.00 | 83 171.00 | 558 971.00 |
CF Disponibilités | 466 308.00 | | 466 308.00 | 466 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 632.00 | 475 801.00 | 635 831.00 | 1 111 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 665 762.00 | 501 150.00 | 8 164 612.00 | 8 665 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 552 569.00 | | | 552 569.00 |
CU Autres participations | 7 413 785.00 | | 7 413 785.00 | 7 413 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 546 012.00 | 5 546 012.00 | | 5 546 012.00 |
DH Report à nouveau | -2 567 744.00 | -3 817 051.00 | | -2 567 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 123 791.00 | 1 249 308.00 | | 2 123 791.00 |
DL TOTAL (I) | 5 102 059.00 | 2 978 268.00 | | 5 102 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 956 473.00 | 659 603.00 | | 956 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 956 473.00 | 709 603.00 | | 956 473.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 810 005.00 | 1 810 005.00 | | 1 810 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 128.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 613.00 | 179 353.00 | | 152 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 131.00 | 25 095.00 | | 46 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 372.00 | 71 215.00 | | 95 372.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 41 592.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 080.00 | 2 127 388.00 | | 2 106 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 164 612.00 | 5 815 259.00 | | 8 164 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 462.00 | 138 031.00 | | 143 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 128.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 040.00 | | 440 040.00 | 440 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 040.00 | | 440 040.00 | 440 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 571 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 277 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 966.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 632.00 | 50 000.00 | | 53 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 770 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 541.00 | | | 97 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 090.00 | 770 735.00 | | 154 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 458.00 | -720 735.00 | | -100 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 189.00 | 2 707 085.00 | | 3 084 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 398.00 | 1 457 777.00 | | 960 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 123 791.00 | 1 249 308.00 | | 2 123 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 252 986.00 | | 301 259.00 | 7 252 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 7 554 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 35 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 494.00 | | 731.00 | 34 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218 042.00 | | 300 528.00 | 7 218 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 767.00 | 5 697.00 | 115.00 | 19 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 317.00 | 5 697.00 | 115.00 | 19 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 112 000.00 | | 2 112 000.00 | 2 112 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 603.00 | 296 870.00 | 50 000.00 | 709 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 935 584.00 | | 459 783.00 | 935 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 047 584.00 | | 2 571 783.00 | 3 047 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757 187.00 | 296 870.00 | 2 621 783.00 | 3 757 187.00 |
UG ‐ Financières | | 199 444.00 | 2 571 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 541.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 810 005.00 | | 1 810 005.00 | 1 810 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 785.00 | | 104 785.00 | 104 785.00 |
UX Autres créances clients | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VC Groupe et associés | 433 273.00 | | 433 273.00 | 433 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 152 613.00 | | | 152 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 635.00 | 339.00 | 119 297.00 | 119 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 109.00 | 92 755.00 | 657 355.00 | 750 109.00 |
VW T.V.A. | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 080.00 | 143 462.00 | 1 810 005.00 | 2 106 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |